BIST 100 ve Dolar Teknik Analizi

Ekonomi dünyasının kalbi Borsa İstanbul’da atarken, yatırımcıların yüzünü güldüren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Piyasalarda volatilitenin, yani dalgalanmanın eksik olmadığı şu günlerde, doğru analizlere ve teknik verilere ulaşmak her zamankinden daha kıymetli hale geldi. Haftanın ikinci işlem gününü geride bırakırken, Piramit Menkul Kıymetler tarafından yayımlanan kapsamlı rapor, piyasaların röntgenini çekti. Hem hisse senedi piyasasındaki yukarı yönlü iştah hem de döviz kurundaki kritik bant hareketleri, yatırımcılar için yeni yol haritaları sunuyor.

BIST 100 Endeksi’nde Boğaların Gücü Hissediliyor

Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli 100 şirketin performansını ölçen BIST 100 Endeksi, Salı gününü yatırımcısına kazanç sağlayarak kapattı. Piyasa analistlerinin ve aracı kurumların yakından takip ettiği endeks, güne başladığı andan itibaren pozitif bir ivme yakalamayı başardı. Piramit Menkul Kıymetler’in analizine göre, endeks günü yüzde 1,07 oranında değer kazanarak 12.385 puan seviyesinden tamamladı. Bu kapanış, piyasadaki alım iştahının ve risk algısının canlı olduğunu gösteren önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Gün içi hareketlere bakıldığında ise endeksin en düşük 12.235, en yüksek ise 12.428 puan seviyelerini test ettiği görülüyor. Bu geniş marj, gün içerisinde hem kar satışlarının karşılandığını hem de yeni alımların piyasaya girdiğini kanıtlar nitelikte. Özellikle kapanışa doğru gelen alımlarla endeksin günü zirveye yakın bir noktada tamamlaması, teknik açıdan “boğa piyasası” emarelerinin güçlendiği şeklinde yorumlanıyor.

Hacim Verisi Güven Veriyor

Bir yükselişin sağlıklı olup olmadığını anlamanın en temel yolu, işlem hacmine bakmaktır. Hacimsiz yükselişler genellikle “saman alevi” gibi kısa sürerken, yüksek hacimle desteklenen yükselişler trendin devamlılığı açısından güven verir. Raporda dikkat çeken en kritik verilerden biri de 192,94 milyar TL olarak gerçekleşen işlem hacmi oldu. Bu rakam, yerli ve yabancı yatırımcıların piyasaya aktif katılım sağladığını ve mevcut fiyat seviyelerinin kabul gördüğünü işaret ediyor.

Teknik seviyeler incelendiğinde ise yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 12.465 seviyesi kritik bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin aşılması, endeksin yeni rekorlara koşması için bir kapı aralayabilir. Olası geri çekilmelerde ise yatırımcıların dikkat etmesi gereken ilk destek noktası 11.580 olarak belirtiliyor. Daha derin bir satış dalgasında ise yükselen kanalın ana desteği olan 11.330 seviyesi, piyasanın “sigortası” konumunda bulunuyor.

[EDİTÖRÜN NOTU / BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?]

• Destek ve Direnç Nedir? Teknik analizde “Destek”, düşen bir fiyatın alıcılarla karşılaşıp durmasının beklendiği taban seviyesidir (düşüşü frenler). “Direnç” ise yükselen bir fiyatın satıcılarla karşılaşıp zorlanmasının beklendiği tavan seviyesidir (yükselişi frenler). Bu seviyeler kırıldığında fiyat hareketleri genellikle hızlanır.

Dolar Bazlı Görünüm: Yabancı Gözüyle Borsa

Borsa İstanbul’a sadece Türk Lirası bazında bakmak bazen yanıltıcı olabilir. Özellikle yabancı yatırımcıların kararlarını etkileyen en önemli gösterge, endeksin Dolar bazlı değeridir. Piramit Menkul Kıymetler’in raporunda, Dolar Bazlı BIST 100 Endeksi’nin güne 284 Dolar seviyesinden başladığı belirtiliyor. Gün içerisinde 283 ile 288 Dolar arasında dalgalanan endeks, kapanışını 287 Dolar seviyesinden gerçekleştirdi.

Bu seviye, endeksin küresel para birimi karşısında da değerini koruduğunu ve hatta artırdığını gösteriyor. Dolar bazlı grafiklerde yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda 289 Dolar seviyesi ilk direnç olarak izlenecek. Olası geri çekilmelerde ise 281 Dolar seviyesi, endeksin tutunmaya çalışacağı ilk yatay destek noktası olarak öne çıkıyor. Eğer bu kale düşerse, gözler 272 Dolar seviyesindeki ana desteğe çevrilecek.

Vadeli Piyasalarda İyimserlik Rüzgarı: VIOP 30

Piyasaların geleceğe yönelik beklentilerini en net yansıtan mecra olan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VIOP), spot piyasaya kıyasla daha agresif ve iştahlı bir görünüm sergiledi. BIST 30 endeksine dayalı “Yakın Vade Kontratı”, yatırımcıların risk alma iştahının yüksek olduğunu kanıtlarcasına günü yüzde 1,55 oranında primle kapattı. 14.127 puandan gerçekleşen kapanış, piyasa oyuncularının yakın gelecekte borsada düşüş beklemediği, aksine yükseliş trendine inandığı şeklinde yorumlanıyor.

Gün içerisinde 13.911 ile 14.194 puan aralığında dalgalanan kontratta, teknik göstergeler yukarı yönü işaret etmeye devam ediyor. Piramit Menkul Kıymetler analistlerine göre, yükselişin sürmesi halinde boğaların karşılaşacağı ilk ciddi direnç noktası 14.485 seviyesi olacak. Ancak piyasalarda her zaman B planına ihtiyaç vardır; olası bir kar satışı veya trend bozulmasında ise gözler aşağıya çevrilecek. Bu senaryoda, yükselen kanalın üst bant desteği olan 13.890 seviyesi kritik bir “dur” noktası olarak öne çıkıyor. Bu kalenin yıkılması durumunda ise sırasıyla 13.700 ve 13.435 seviyeleri, düşüşü frenleyecek yatay destekler olarak masada duruyor.

Dolar Kurunda “Kanal” Savaşı

Yatırımcıların ve ticaret erbabının en çok merak ettiği Dolar/TL kurunda ise tansiyon, belirli bir bant aralığına sıkışmış durumda. Salı günü piyasalarda Dolar kuru 43,10 ile 43,17 gibi oldukça dar bir bantta hareket etti. Bu sıkışık seyir, kurda bir enerji birikimi olduğunu ve kırılımın yönüne göre hareketin sertleşebileceğini düşündürüyor.

Teknik analize göre Dolar/TL’de yukarı yönlü atakların devam etmesi halinde ilk hedef, uzun vadeli yükselen kanalın direnç noktası olan 43,29 seviyesi. Eğer kur bu seviyenin üzerine yerleşirse, teknik olarak yeni bir patika açılacak ve orta vadeli kanalın alt bant direnci olan 43,88 seviyesi gündeme gelecek. Hareketin daha da ivme kazanması durumunda ise 44,39 seviyesi ana hedef olarak izlenecek.

Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Kurda yaşanabilecek olası geri çekilmelerde veya stabilizasyon sürecinde, 42,72 seviyesi “uzun vadeli yükselen kanal desteği” olarak alıcıların devreye girmesinin beklendiği en güçlü nokta. Bu desteğin altına sarkılması durumunda ise 41,53 seviyesindeki yatay destek, kurun ateşini düşürecek güvenli liman olarak takip edilecek.

Yatırımcı İçin Kritik Notlar

Sonuç olarak, Piramit Menkul Kıymetler’in raporu, piyasalarda yönün şimdilik yukarı olduğunu ancak kritik direnç seviyelerine yaklaşıldıkça temkinli olunması gerektiğini fısıldıyor. BIST 100 endeksindeki hacimli yükseliş ve VIOP tarafındaki pozitif ayrışma, hisse senedi yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Dolar kurunda ise “bekle-gör” stratejisinin hakim olduğu, dar bant hareketlerinin kırılım yönünün tayin edici olacağı bir süreçten geçiliyor.

Uzmanlar, bu dönemde yatırımcıların özellikle destek ve direnç seviyelerine sadık kalarak, stop-loss (zarar kes) mekanizmalarını aktif kullanmalarını öneriyor. Piyasaların haber akışına duyarlı olduğu bu günlerde, teknik seviyeler adeta bir deniz feneri gibi yatırımcılara yol göstermeye devam edecek.

Kaynak: Hibya Haber Ajansı